沪指本周累计涨1.4%,深证成指涨1.25%,创业板指涨1.5%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:
①中信证券:中报季维持三条思路
中信证券研报表示,目前的市场环境和氛围有一些2014年底的影子,包括:投资者在港股、小微盘和产业赛道已经积累了一定的赚钱效应,新发产品开始温和回暖;非金融板块盈利预期趋近于底部,投资者耐心有所好转,信心还有待恢复;反内卷和提振内需成为政策目标的明牌,具体政策的出台和思路调整只是时间问题,“十五五”规划可能展示新的政策路径。市场目前缺的只剩一个点火的催化,可能是中美政策超预期,或者科技产业新变化。从配置角度来看,中报季还是维持三条思路,一是具备超强产业趋势特征的行业,关注AI和创新药;二是业绩和估值匹配驱动的行业,关注通信和电子中的北美算力链、有色和游戏;三是带有一定主题和持仓博弈性质的行业,关乎军工和反内卷相关的新能源。整体而言,有色、AI硬件、创新药、游戏和军工的轮动可能还是中报季的主旋律。
②东吴证券:金融股带动指数上涨,7月配置以泛科技为主
东吴证券研报称,本轮指数突破中,金融是上行突破的助推器,从本周行情来看,其角色演绎或已接近尾声。金融股带动指数搭台后,成长板块有望“登台唱戏”,尤其是当前筹码和位置具备优势的泛科技方向。当前部分产业趋势品种的股价位置和拥挤度仍处于历史中偏低水平,尤其AI板块成交占比仍处在2023年以来23%的历史分位,科技成长方向的人工智能、算力产业链等环节具有配置价值。
③华泰证券:机器人产业步入深水区 开启去伪存真淘汰赛
华泰证券研报称,机器人早期为主题行情,后产业逐步在软件端硬件端实现技术突破并形成较成熟的硬件方案,开始在简单工业场景和特种应用场景落地,赛道逐步开启趋势行情,核心标的也由T链向国产链扩散。市场对机器人的“审美”从最早“看视频剪辑的运控能力”,如特斯拉、宇树,转向“关注机器人大脑能力”,如智元,再到“看一镜到底的应用效果”,华泰证券认为后续本体投资需关注在B端或C端应用的实况,投资范式或转向去伪存真,关注能实际卡位关键机器人客户并有实际订单的供应链、机器人业务布局边际变化大的个股,或是寻找预期较低的新方向,如产业新技术变化和国产大厂链条。
④湘财证券:7月A股市场将呈现小幅震荡上行态势
湘财证券研报表示,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情+类“四万亿”投资的重叠趋势中,在稳住股市的政策指导下,2025年A股市场大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看,2025年政府工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是2025年度内市场关注的主要方向。
该机构预期7月A股市场将呈现小幅震荡上行态势,建议重点关注:科技相关领域的突破机会(半导体、元件、游戏等);长期资金入市相关的红利板块(银行、保险);以及消费领域有基本面支撑的板块。
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